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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 563 306.00 | 15 221.00 | 548 085.00 | 563 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 1 689.00 | 1 793.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 840.00 | 16 910.00 | 630 928.00 | 647 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 476.00 | 16 910.00 | 746 566.00 | 763 476.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 155 196.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 3 593.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 284 749.00 | 2 953.00 | | 284 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 658.00 | 289 803.00 | | -153 658.00 |
DL TOTAL (I) | 742 691.00 | 1 451 545.00 | | 742 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 106.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 7 517.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 286.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 3 390.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874.00 | 11 299.00 | | 3 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 566.00 | 1 462 844.00 | | 746 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 89 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 260.00 | 3 826.00 | | 211 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 922.00 | 3 826.00 | | 211 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 922.00 | -3 826.00 | | -211 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 384.00 | 354 269.00 | | 206 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 042.00 | 64 466.00 | | 360 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 658.00 | 289 803.00 | | -153 658.00 |