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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
AP Constructions | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 667.00 | 177 840.00 | 77 827.00 | 255 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 989.00 | 207 489.00 | 90 500.00 | 297 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 380.00 | 136 122.00 | 1 804 258.00 | 1 940 380.00 |
BZ Autres créances | 1 471 367.00 | | 1 471 367.00 | 1 471 367.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 758.00 | 136 122.00 | 3 297 636.00 | 3 433 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 747.00 | 343 611.00 | 3 388 136.00 | 3 731 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 989 989.00 | 824 537.00 | | 989 989.00 |
DH Report à nouveau | | 543 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 893.00 | 121 487.00 | | 104 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 883.00 | 1 599 989.00 | | 1 204 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 964.00 | 80 570.00 | | 206 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 063.00 | 521 961.00 | | 495 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 323.00 | 1 560 083.00 | | 1 470 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 253.00 | 2 173 517.00 | | 2 183 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 136.00 | 3 773 507.00 | | 3 388 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 215.00 | 2 162 614.00 | | 2 140 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 632.00 | | | 149 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 394 278.00 | | 7 394 278.00 | 7 394 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 278.00 | | 7 394 278.00 | 7 394 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 858 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 178.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 314 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 836.00 | 15 057.00 | | 21 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 600.00 | 8 091 966.00 | | 7 428 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 323 707.00 | 7 970 479.00 | | 7 323 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 893.00 | 121 487.00 | | 104 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 764.00 | | 1 225.00 | 296 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 018.00 | | 1 225.00 | 266 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 087.00 | 32 402.00 | | 175 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 014.00 | 32 402.00 | | 157 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 945.00 | 50 178.00 | | 85 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 945.00 | 50 178.00 | | 85 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 945.00 | 50 178.00 | | 85 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 063.00 | 495 063.00 | | 495 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 434.00 | 520 434.00 | | 520 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 705.00 | 278 705.00 | | 278 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 869.00 | 1 752 869.00 | | 1 752 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 511.00 | 187 511.00 | | 187 511.00 |
VB T. V. A. | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VC Groupe et associés | 162 893.00 | 162 893.00 | | 162 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 632.00 | 149 632.00 | | 149 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 332.00 | 25 197.00 | 32 135.00 | 57 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180 951.00 | 1 180 951.00 | | 1 180 951.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 112.00 | 3 434 112.00 | | 3 434 112.00 |
VW T.V.A. | 439 348.00 | 439 348.00 | | 439 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 350.00 | 2 140 215.00 | 32 135.00 | 2 172 350.00 |