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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 5 958.00 | 2 535.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 490.00 | 12 384.00 | 78 106.00 | 90 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 246.00 | 18 343.00 | 89 903.00 | 108 246.00 |
BP En cours de production de services | 691 132.00 | | 691 132.00 | 691 132.00 |
BT Marchandises | 157 342.00 | 65 808.00 | 91 534.00 | 157 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 010.00 | | 468 010.00 | 468 010.00 |
BZ Autres créances | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
CF Disponibilités | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 366.00 | 65 808.00 | 1 371 558.00 | 1 437 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 613.00 | 84 151.00 | 1 461 462.00 | 1 545 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 562.00 | -1 550 257.00 | | -1 542 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 079.00 | 7 695.00 | | -6 079.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | 1 498.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | -548 144.00 | -541 064.00 | | -548 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 482.00 | 74 080.00 | | 329 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 130.00 | 143 407.00 | | 120 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 1 557 072.00 | 1 100 072.00 | | 1 557 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 606.00 | 1 318 057.00 | | 2 009 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 462.00 | 776 993.00 | | 1 461 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 606.00 | 1 318 057.00 | | 2 009 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 051.00 | | 449 051.00 | 449 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 051.00 | | 449 051.00 | 449 051.00 |
FM Production stockée | | | 691 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | 1 102.00 | | 4 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 2 012.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496.00 | 2 107.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 6 120.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 20.00 | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | 1 498.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 1 518.00 | | 4 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | 4 601.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 051.00 | 520 559.00 | | 1 148 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 130.00 | 512 864.00 | | 1 154 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 079.00 | 7 695.00 | | -6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 921.00 | | 98 074.00 | 133 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 319.00 | 9 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 749.00 | 108 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 210.00 | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 219.00 | 90 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 206.00 | | 7 497.00 | 37 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 323.00 | | 85 386.00 | 87 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | 5 190.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 966.00 | 15 444.00 | 117 068.00 | 119 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 432.00 | 7 595.00 | 36 069.00 | 34 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 534.00 | 7 849.00 | 80 999.00 | 85 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 498.00 | 495.00 | 1 496.00 | 1 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 306.00 | 495.00 | 1 496.00 | 67 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495.00 | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 482.00 | 329 482.00 | | 329 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 511.00 | 49 511.00 | | 49 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 468 010.00 | 468 010.00 | | 468 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 072.00 | 1 557 072.00 | | 1 557 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 471.00 | 575 709.00 | 18 762.00 | 594 471.00 |
VW T.V.A. | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 606.00 | 2 009 606.00 | | 2 009 606.00 |