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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 721 000.00 | 36 165.00 | 684 835.00 | 721 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 139.00 | 12 025.00 | 37 113.00 | 49 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 504.00 | 48 191.00 | 1 792 313.00 | 1 840 504.00 |
BZ Autres créances | 276 487.00 | | 276 487.00 | 276 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
CF Disponibilités | 1 208 029.00 | | 1 208 029.00 | 1 208 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 544.00 | | 1 668 544.00 | 1 668 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 048.00 | 48 191.00 | 3 460 858.00 | 3 509 048.00 |
CU Autres participations | 670 365.00 | | 670 365.00 | 670 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 340 618.00 | 520 943.00 | | 340 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 348.00 | 19 675.00 | | 271 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 967.00 | 2 740 618.00 | | 2 811 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 269.00 | 38 630.00 | | 31 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 4 922.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 891.00 | 643 602.00 | | 648 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 858.00 | 3 384 221.00 | | 3 460 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 914.00 | 643 602.00 | | 76 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 102.00 | | 199 102.00 | 199 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 102.00 | | 199 102.00 | 199 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 300.00 | 79 505.00 | | 46 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 12 655.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 300.00 | 92 160.00 | | 68 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 300.00 | -92 160.00 | | -46 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 958.00 | 365 139.00 | | 530 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 610.00 | 345 464.00 | | 259 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 348.00 | 19 675.00 | | 271 348.00 |