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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 34 389.00 | 20 500.00 | 13 889.00 | 34 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 568.00 | 8 272.00 | 7 296.00 | 15 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 162.00 | 37 230.00 | 27 933.00 | 65 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BZ Autres créances | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CF Disponibilités | 650 070.00 | | 650 070.00 | 650 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 415.00 | | 677 415.00 | 677 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 577.00 | 37 230.00 | 705 347.00 | 742 577.00 |
CU Autres participations | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DL TOTAL (I) | 195 753.00 | | | 195 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
EA Autres dettes | 481 457.00 | | | 481 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 594.00 | | | 509 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 347.00 | | | 705 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 594.00 | | | 509 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 202.00 | | | 257 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 624.00 | | 5 539.00 | 59 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 939.00 | | 5 429.00 | 14 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 110.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 458.00 | 4 772.00 | | 32 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 719.00 | 3 439.00 | | 20 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 1 333.00 | | 11 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 457.00 | 481 457.00 | | 481 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 866.00 | 27 345.00 | 5 521.00 | 32 866.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 594.00 | 509 594.00 | | 509 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
YT Sous‐traitance | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 499.00 | | | 138 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |