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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 000.00 | 587 046.00 | 217 954.00 | 805 000.00 |
AN Terrains | 42 736.00 | 31 630.00 | 11 106.00 | 42 736.00 |
AP Constructions | 389 387.00 | 248 654.00 | 140 733.00 | 389 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807 021.00 | 3 443 722.00 | 1 363 300.00 | 4 807 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 978.00 | 4 311 052.00 | 1 803 926.00 | 6 114 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 806.00 | | 102 806.00 | 102 806.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 212 063.00 | | 212 063.00 | 212 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 824.00 | | 354 824.00 | 354 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 802.00 | 4 311 052.00 | 2 158 750.00 | 6 469 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 253 695.00 | -3 569 758.00 | | -3 253 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 052.00 | 316 063.00 | | 447 052.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632 799.00 | 1 830 821.00 | | 1 632 799.00 |
DL TOTAL (I) | -913 844.00 | -1 162 874.00 | | -913 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 387.00 | 60 000.00 | | 109 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 387.00 | 60 000.00 | | 109 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 204.00 | 2 100 507.00 | | 1 697 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 245.00 | 1 176 770.00 | | 1 189 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 82 409.00 | | 73 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | 1 249.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 207.00 | 3 360 943.00 | | 2 963 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 750.00 | 2 258 069.00 | | 2 158 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 997.00 | 607 425.00 | | 632 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 020.00 | | 831 020.00 | 831 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 020.00 | | 831 020.00 | 831 020.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 445.00 | | 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 022.00 | 386 591.00 | | 198 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 465.00 | 387 036.00 | | 198 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 465.00 | 387 036.00 | | 198 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 841.00 | 1 095 978.00 | | 1 030 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 789.00 | 779 914.00 | | 583 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 052.00 | 316 063.00 | | 447 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 681.00 | | 63 243.00 | 6 052 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 70 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 6 114 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 239 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 199.00 | | 60 945.00 | 5 178 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 482.00 | | 2 298.00 | 69 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 101 150.00 | 209 902.00 | | 4 101 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 720.00 | 36 326.00 | | 550 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 429.00 | 173 576.00 | | 3 550 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 830 821.00 | | 198 022.00 | 1 830 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 49 387.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890 821.00 | 49 387.00 | 198 022.00 | 1 890 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
UX Autres créances clients | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 664.00 | 423 308.00 | 1 273 356.00 | 1 696 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 245.00 | 132 391.00 | | 1 189 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 605.00 | 142 771.00 | 70 834.00 | 213 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 207.00 | 632 997.00 | 1 273 356.00 | 2 963 207.00 |