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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 356.00 | | 260 356.00 | 260 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 801.00 | 136 366.00 | 31 434.00 | 167 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 817.00 | 148 851.00 | 302 965.00 | 451 817.00 |
BT Marchandises | 227 942.00 | | 227 942.00 | 227 942.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 126 725.00 | | 126 725.00 | 126 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 381.00 | | 370 381.00 | 370 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 199.00 | 148 851.00 | 673 347.00 | 822 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 290.00 | | | 449 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 468 161.00 | | | 468 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 185.00 | | | 205 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 347.00 | | | 673 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 781.00 | | 36.00 | 451 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 356.00 | | | 260 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 286.00 | | | 180 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | 36.00 | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 164.00 | 15 687.00 | | 133 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 164.00 | 15 687.00 | | 133 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VP Divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 889.00 | 15 713.00 | 11 175.00 | 26 889.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 185.00 | 115 185.00 | 90 000.00 | 205 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 575.00 | | | 116 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |