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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 720.00 | 198 913.00 | 91 807.00 | 290 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 467.00 | 213 965.00 | 124 502.00 | 338 467.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 313.00 | | 371 313.00 | 371 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 500.00 | 412 878.00 | 618 622.00 | 1 031 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058 213.00 | 178 657.00 | 3 879 556.00 | 4 058 213.00 |
BZ Autres créances | 2 439 900.00 | | 2 439 900.00 | 2 439 900.00 |
CF Disponibilités | 2 921 278.00 | | 2 921 278.00 | 2 921 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 445 012.00 | 178 657.00 | 9 266 356.00 | 9 445 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 512.00 | 591 535.00 | 9 884 978.00 | 10 476 512.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 277 998.00 | | | 3 277 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 282.00 | | | 731 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 279.00 | | | 4 559 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 751.00 | | | 2 051 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 927.00 | | | 208 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 471.00 | | | 1 884 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 976.00 | | | 1 176 976.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 698.00 | | | 5 325 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 978.00 | | | 9 884 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 771.00 | | | 3 116 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 656 991.00 | | 24 656 991.00 | 24 656 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 656 991.00 | | 24 656 991.00 | 24 656 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 933 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 848 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 637.00 | |
GE Autres charges | | | 17 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 867 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 547.00 | | | -36 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 879.00 | | | 284 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 933 933.00 | | | 24 933 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 202 652.00 | | | 24 202 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 282.00 | | | 731 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742 428.00 | | | 742 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 451.00 | | 215 939.00 | 1 002 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 919.00 | 402 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 890.00 | 1 031 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971.00 | 629 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 173.00 | | 38 985.00 | 591 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 278.00 | | 176 954.00 | 411 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 154.00 | 72 695.00 | 971.00 | 341 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 154.00 | 72 695.00 | 971.00 | 341 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326 601.00 | | 147 944.00 | 326 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 601.00 | | 147 944.00 | 326 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 601.00 | | 147 944.00 | 326 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 471.00 | 1 884 471.00 | | 1 884 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 497.00 | 195 497.00 | | 195 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 313.00 | 371 313.00 | | 371 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 835.00 | 3 917 835.00 | | 3 917 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
VB T. V. A. | 2 131 800.00 | 2 131 800.00 | | 2 131 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 751.00 | 51 751.00 | 2 000 000.00 | 2 051 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 881 711.00 | 6 881 711.00 | | 6 881 711.00 |
VW T.V.A. | 957 492.00 | 957 492.00 | | 957 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 771.00 | 3 116 771.00 | 2 000 000.00 | 5 116 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |