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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 200.00 | 24.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 279.00 | 4 129.00 | 149.00 | 4 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 885 503.00 | 43 000.00 | 1 842 503.00 | 1 885 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 891 541.00 | 5 479 399.00 | 7 412 141.00 | 12 891 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
BZ Autres créances | 266 107.00 | | 266 107.00 | 266 107.00 |
CF Disponibilités | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 773.00 | | 511 773.00 | 511 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 315.00 | 5 479 399.00 | 7 923 915.00 | 13 403 315.00 |
CU Autres participations | 11 001 503.00 | 5 432 070.00 | 5 569 433.00 | 11 001 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 748 500.00 | 2 748 500.00 | | 2 748 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 850.00 | 297 640.00 | | 274 850.00 |
DG Autres réserves | | 2 740 373.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 578 969.00 | | | 2 578 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 509.00 | 15 804.00 | | 600 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 202 828.00 | 5 802 319.00 | | 6 202 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 758.00 | 407 093.00 | | 232 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 816.00 | 979 001.00 | | 1 101 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 114.00 | 41 465.00 | | 52 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 255.00 | 258 834.00 | | 272 255.00 |
EA Autres dettes | 62 141.00 | 5 797.00 | | 62 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 086.00 | 1 692 191.00 | | 1 721 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 915.00 | 7 494 511.00 | | 7 923 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 627.00 | 1 511 657.00 | | 1 681 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 369.00 | | 625 369.00 | 625 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 369.00 | | 625 369.00 | 625 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 139.00 | | | 95 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 204.00 | 43 000.00 | | 95 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 495.00 | -43 000.00 | | 60 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 287.00 | -44 649.00 | | -26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 082.00 | 1 257 502.00 | | 1 548 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 572.00 | 1 241 697.00 | | 947 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 509.00 | 15 804.00 | | 600 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 339.00 | 12 835.00 | | 20 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 1 208.00 | 3 211.00 | 6 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 75.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | 1 133.00 | 3 211.00 | 6 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 816.00 | 1 101 816.00 | | 1 101 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 256.00 | 272 256.00 | | 272 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885 534.00 | | 1 885 534.00 | 1 885 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 758.00 | 193 300.00 | 39 459.00 | 232 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 730.00 | 356 730.00 | | 356 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 264.00 | 356 730.00 | 1 885 534.00 | 2 242 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 086.00 | 1 681 628.00 | 39 459.00 | 1 721 086.00 |