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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AP Constructions | 164 180.00 | 161 692.00 | 2 487.00 | 164 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 318.00 | 81 448.00 | 1 870.00 | 83 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 461.00 | 134 009.00 | 5 452.00 | 139 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 032.00 | 404 975.00 | 210 058.00 | 615 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 263 557.00 | | 263 557.00 | 263 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 649.00 | | 275 649.00 | 275 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 682.00 | 404 975.00 | 485 707.00 | 890 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 175.00 | 250 327.00 | | 262 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 880.00 | 41 849.00 | | 86 880.00 |
DL TOTAL (I) | 360 056.00 | 303 175.00 | | 360 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 199.00 | 60 835.00 | | 43 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 35 295.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 10 653.00 | | 33 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | 27 274.00 | | 47 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 651.00 | 134 058.00 | | 125 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 707.00 | 437 233.00 | | 485 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 440.00 | 4 535.00 | | 400 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 614.00 | 4 535.00 | | 372 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 625.00 | 4 377.00 | 14 248.00 | 18 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 651.00 | 125 651.00 | | 125 651.00 |