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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 640.00 | | 3 108 640.00 | 3 108 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 601.00 | | 195 601.00 | 195 601.00 |
CF Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 010.00 | | 216 010.00 | 216 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 650.00 | | 3 324 650.00 | 3 324 650.00 |
CU Autres participations | 3 108 640.00 | | 3 108 640.00 | 3 108 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 513.00 | 563 513.00 | | 563 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 443 376.00 | 2 648 873.00 | | 443 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 495.00 | 347 003.00 | | 1 748 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 317.00 | 3 711 322.00 | | 2 907 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 473.00 | 41 677.00 | | 313 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 963.00 | 1.00 | | 21 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 25 128.00 | | 12 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 199 869.00 | | 10 223.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 334.00 | 266 676.00 | | 417 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 650.00 | 3 977 998.00 | | 3 324 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 233.00 | 266 676.00 | | 153 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 699.00 | | 584 941.00 | 2 523 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 108 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 699.00 | | 584 941.00 | 2 523 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 143 587.00 | | | 143 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 315.00 | 49 214.00 | 200 337.00 | 313 315.00 |
VI Groupe et associés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 334.00 | 153 233.00 | 200 337.00 | 417 334.00 |