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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969 694.00 | | 969 694.00 | 969 694.00 |
BF Prêts | 1 518 787.00 | | 1 518 787.00 | 1 518 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 003.00 | | 2 890 003.00 | 2 890 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 183 477.00 | | 1 183 477.00 | 1 183 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 058.00 | | 1 319 058.00 | 1 319 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 062.00 | | 4 209 062.00 | 4 209 062.00 |
CU Autres participations | 151 522.00 | | 151 522.00 | 151 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 620 109.00 | 3 788 623.00 | | 3 620 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 145.00 | 531 486.00 | | 540 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 955.00 | 4 360 809.00 | | 4 200 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458.00 | 9 084.00 | | 5 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648.00 | 87 685.00 | | 2 648.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 106.00 | 97 530.00 | | 8 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 062.00 | 4 458 340.00 | | 4 209 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 381.00 | 193 089.00 | | 48 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 085.00 | 736 685.00 | | 750 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 939.00 | 205 198.00 | | 209 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 145.00 | 531 486.00 | | 540 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 793.00 | | 1 423 312.00 | 1 872 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 101.00 | 2 890 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 101.00 | 2 890 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 793.00 | | 1 423 312.00 | 1 872 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 534.00 | | 190 534.00 | 190 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 534.00 | | 190 534.00 | 190 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 534.00 | | 190 534.00 | 190 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UP Prêts | 1 518 787.00 | | 1 518 787.00 | 1 518 787.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 368.00 | 135 581.00 | 1 768 787.00 | 1 904 368.00 |
VW T.V.A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |