| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 212.00 | 16 215.00 | 2 997.00 | 19 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 337.00 | 389 346.00 | 73 992.00 | 463 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 128.00 | 406 039.00 | 532 089.00 | 938 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BT Marchandises | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 210 097.00 | | 210 097.00 | 210 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 248.00 | | 276 248.00 | 276 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 376.00 | 406 039.00 | 808 337.00 | 1 214 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 565.00 | 278 565.00 | | 278 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DG Autres réserves | 228 607.00 | 173 947.00 | | 228 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 924.00 | 54 660.00 | | 31 924.00 |
DL TOTAL (I) | 570 924.00 | 539 001.00 | | 570 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 158.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 854.00 | 155 672.00 | | 104 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | 45 125.00 | | 31 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 165.00 | 128 372.00 | | 101 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 413.00 | 329 327.00 | | 237 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 337.00 | 868 328.00 | | 808 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 041.00 | 329 327.00 | | 190 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 734.00 | | 1 591.00 | 937 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 478.00 | | | 352 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 156.00 | | 1 591.00 | 482 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 101.00 | | | 103 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 673.00 | 33 563.00 | 1 197.00 | 373 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 195.00 | 33 563.00 | 1 197.00 | 373 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 649.00 | 33 278.00 | 47 372.00 | 80 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 413.00 | 190 041.00 | 47 372.00 | 237 413.00 |