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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AN Terrains | 7 845.00 | 4 266.00 | 3 579.00 | 7 845.00 |
AP Constructions | 35 450.00 | 29 890.00 | 5 560.00 | 35 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 269.00 | 128 865.00 | 116 404.00 | 245 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 737.00 | 154 714.00 | 12 023.00 | 166 737.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 415.00 | | 99 415.00 | 99 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 199.00 | 319 718.00 | 237 481.00 | 557 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 195.00 | | 339 195.00 | 339 195.00 |
BZ Autres créances | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CF Disponibilités | 233 892.00 | | 233 892.00 | 233 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 019.00 | | 668 019.00 | 668 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 218.00 | 319 718.00 | 905 500.00 | 1 225 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 686.00 | 46 704.00 | | 73 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651.00 | 233 124.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 94 837.00 | 296 328.00 | | 94 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 904.00 | 1 149 916.00 | | 567 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 280.00 | 23 481.00 | | 26 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | 117 212.00 | | 54 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 848.00 | 468 145.00 | | 158 848.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 663.00 | 1 761 844.00 | | 810 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 500.00 | 2 058 172.00 | | 905 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 663.00 | 1 761 844.00 | | 810 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 904.00 | 1 149 916.00 | | 117 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 493.00 | 340 314.00 | 1 266 807.00 | 926 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 493.00 | 340 314.00 | 1 266 807.00 | 926 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 237.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 5 805.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 5 805.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -5 805.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 83 776.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 041.00 | 3 748 570.00 | | 1 269 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 390.00 | 3 515 446.00 | | 1 264 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651.00 | 233 124.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 664.00 | | 2 746.00 | 710 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 211.00 | 99 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 211.00 | 557 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 554.00 | | 2 746.00 | 452 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 127.00 | | | 256 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 481.00 | 44 237.00 | | 275 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 497.00 | 44 237.00 | | 273 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 415.00 | 99 415.00 | | 99 415.00 |
UX Autres créances clients | 339 195.00 | 339 195.00 | | 339 195.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 904.00 | 117 904.00 | | 117 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VP Divers | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 620.00 | 519 620.00 | | 519 620.00 |
VW T.V.A. | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 663.00 | 810 663.00 | | 810 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 097.00 | 38 263.00 | | 16 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | 6 557.00 | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 463 742.00 | 1 136 561.00 | | 463 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 017.00 | 255 788.00 | | 56 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | 135 702.00 | | 1 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 810.00 | 63 446.00 | | 23 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 312.00 | 8 210.00 | | 23 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 409.00 | 46 473.00 | | 39 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 000.00 | 734 732.00 | | 184 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 000.00 | 216 207.00 | | 75 000.00 |
ZE Dividendes | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 494.00 | 1 598 054.00 | | 547 494.00 |