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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 396.00 | 26 632.00 | 24 763.00 | 51 396.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 851.00 | 26 741.00 | 51 109.00 | 77 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
072 Créances – Autres | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
084 Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
110 Total général Actif | 152 766.00 | 26 741.00 | 126 025.00 | 152 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
222 Production stockée | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
242 Autres charges externes. | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
252 Charges sociales | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 968.00 | | | 155 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 872.00 | | | -2 872.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |