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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 258.00 | 136 067.00 | 21 190.00 | 157 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 297.00 | 167 243.00 | 86 053.00 | 253 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 525.00 | 308 111.00 | 122 414.00 | 430 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 715.00 | 46 747.00 | 294 967.00 | 341 715.00 |
BZ Autres créances | 60 768.00 | 20 220.00 | 40 548.00 | 60 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 716.00 | 86.00 | 18 630.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 310 733.00 | | 310 733.00 | 310 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 758.00 | 67 054.00 | 782 704.00 | 849 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 283.00 | 375 165.00 | 905 118.00 | 1 280 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 576.00 | | | 390 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 517.00 | | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 463 622.00 | | | 463 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 223.00 | | | 218 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 991.00 | | | 54 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 495.00 | | | 441 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 118.00 | | | 905 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 542.00 | | | 402 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 256.00 | | 15 957.00 | 421 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 072.00 | 16 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 688.00 | 430 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 410 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 364.00 | | 15 809.00 | 400 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 093.00 | | 149.00 | 17 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 490.00 | 58 237.00 | 5 616.00 | 254 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 690.00 | 58 237.00 | 5 616.00 | 250 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 682.00 | -1 682.00 | | -1 682.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 715.00 | 341 715.00 | | 341 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 223.00 | 192 396.00 | 25 827.00 | 218 223.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VP Divers | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 530.00 | 406 530.00 | | 406 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 369.00 | 402 542.00 | 25 827.00 | 428 369.00 |