| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 413.00 | 4 283.00 | 12 130.00 | 16 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 677.00 | 169 195.00 | 49 481.00 | 218 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 835.00 | 807 127.00 | 49 708.00 | 856 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 424.00 | 980 605.00 | 141 819.00 | 1 122 424.00 |
BT Marchandises | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 923.00 | 6 355.00 | 23 568.00 | 29 923.00 |
BZ Autres créances | 1 592 424.00 | | 1 592 424.00 | 1 592 424.00 |
CF Disponibilités | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 394.00 | 6 355.00 | 1 710 039.00 | 1 716 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 818.00 | 986 960.00 | 1 851 857.00 | 2 838 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 727 414.00 | 915 524.00 | | 727 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 239.00 | -188 110.00 | | 79 239.00 |
DK Provisions réglementées | 767 896.00 | 850 395.00 | | 767 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 549.00 | 1 632 809.00 | | 1 629 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 431.00 | 95 630.00 | | 158 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 683.00 | 17 717.00 | | 51 683.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | 12 172.00 | | 11 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 308.00 | 240 502.00 | | 222 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 857.00 | 1 873 311.00 | | 1 851 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 639 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 761 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 499.00 | 86 309.00 | | 82 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 499.00 | 86 309.00 | | 82 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 499.00 | 59 242.00 | | 82 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 813.00 | 369 365.00 | | 1 009 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 573.00 | 557 475.00 | | 930 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 239.00 | -188 110.00 | | 79 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 090.00 | | 10 334.00 | 1 112 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 090.00 | | 9 834.00 | 1 082 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 500.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 115.00 | 49 490.00 | | 931 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 115.00 | 49 490.00 | | 931 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850 395.00 | | 82 499.00 | 850 395.00 |
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 750.00 | | 82 499.00 | 856 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 431.00 | 158 431.00 | | 158 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VC Groupe et associés | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
VP Divers | 1 413 390.00 | 1 413 390.00 | | 1 413 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 295.00 | 1 631 795.00 | 30 500.00 | 1 662 295.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |