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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 955.00 | 12 175.00 | 14 780.00 | 26 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 580.00 | 12 175.00 | 22 405.00 | 34 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 711.00 | 34 136.00 | 203 575.00 | 237 711.00 |
BZ Autres créances | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 249.00 | 3 643.00 | 25 606.00 | 29 249.00 |
CF Disponibilités | 511 889.00 | | 511 889.00 | 511 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 003.00 | 37 779.00 | 775 224.00 | 813 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 584.00 | 49 954.00 | 797 629.00 | 847 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DG Autres réserves | 275 262.00 | | | 275 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 713.00 | | | 268 713.00 |
DL TOTAL (I) | 601 911.00 | | | 601 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 718.00 | | | 195 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 629.00 | | | 797 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 718.00 | | | 195 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 648.00 | | 19 406.00 | 17 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 173.00 | | 11 781.00 | 15 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 7 625.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 180.00 | 1 994.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 180.00 | 1 994.00 | | 10 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 136.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 3 643.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | 37 779.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | 37 779.00 | 1 023.00 | 1 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 643.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 209.00 | 269 584.00 | 7 625.00 | 277 209.00 |
VW T.V.A. | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 718.00 | 195 718.00 | | 195 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
YT Sous‐traitance | 698 053.00 | | | 698 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 649.00 | | | 242 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 922.00 | | | 127 922.00 |
ZE Dividendes | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 518.00 | | | 788 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |