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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AP Constructions | 298 439.00 | 89 587.00 | 208 851.00 | 298 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AX Avances et acomptes | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 196.00 | 96 538.00 | 930 659.00 | 1 027 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449 019.00 | | 2 449 019.00 | 2 449 019.00 |
BN En cours de production de biens | 337 343.00 | | 337 343.00 | 337 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BZ Autres créances | 913 697.00 | | 913 697.00 | 913 697.00 |
CF Disponibilités | 261 771.00 | | 261 771.00 | 261 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 082.00 | | 3 992 082.00 | 3 992 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 278.00 | 96 538.00 | 4 922 740.00 | 5 019 278.00 |
CU Autres participations | 647 210.00 | | 647 210.00 | 647 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 799 596.00 | 799 596.00 | | 799 596.00 |
DH Report à nouveau | -225 452.00 | -120 539.00 | | -225 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 506.00 | -104 913.00 | | -33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 639.00 | 1 946 145.00 | | 1 912 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 549.00 | 1 281 861.00 | | 1 284 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 751.00 | 1 079 774.00 | | 1 452 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 559.00 | 27 907.00 | | 236 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 574.00 | 11 893.00 | | 11 574.00 |
EA Autres dettes | | 1 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 669.00 | 10 452.00 | | 24 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 102.00 | 2 413 155.00 | | 3 010 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 740.00 | 4 359 300.00 | | 4 922 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 191.00 | 1 150 836.00 | | 2 570 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 300.00 | 4 444.00 | | 4 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 240.00 | | 170 240.00 | 170 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | 1 000.00 | | 2 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 1 000.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 91 209.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 92 209.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | -91 209.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 789.00 | 167 504.00 | | 182 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 294.00 | 272 417.00 | | 216 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 506.00 | -104 913.00 | | -33 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 933.00 | | 7 263.00 | 1 019 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 688.00 | | 5 303.00 | 370 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 250.00 | | 1 960.00 | 645 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 642.00 | 19 896.00 | | 76 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 647.00 | 19 896.00 | | 72 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UX Autres créances clients | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VC Groupe et associés | 877 463.00 | 877 463.00 | | 877 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 249.00 | 840 338.00 | 188 259.00 | 1 280 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 181.00 | 1 423 181.00 | | 1 423 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 949.00 | 943 949.00 | | 943 949.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 102.00 | 2 570 191.00 | 188 259.00 | 3 010 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 992.00 | 16 264.00 | | 22 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 518.00 | 12 424.00 | | 12 518.00 |
ST Autres comptes | 181 672.00 | 115 218.00 | | 181 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 914.00 | 40 610.00 | | 45 914.00 |
YT Sous‐traitance | 96 793.00 | 4 599.00 | | 96 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 315.00 | 16 264.00 | | 23 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 829.00 | 28 211.00 | | 34 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 439.00 | 12 289.00 | | 36 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 897.00 | 172 851.00 | | 336 897.00 |