| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 058 216.00 | | 4 058 216.00 | 4 058 216.00 |
AP Constructions | 24 905 120.00 | 8 070 693.00 | 16 834 426.00 | 24 905 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 444.00 | 2 055.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 837 142.00 | 617 935.00 | 4 219 207.00 | 4 837 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 400.00 | | 387 400.00 | 387 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 847 869.00 | | 22 847 869.00 | 22 847 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 481 354.00 | 8 690 074.00 | 50 791 280.00 | 59 481 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 827.00 | 37 998.00 | 441 828.00 | 479 827.00 |
BZ Autres créances | 1 364 718.00 | | 1 364 718.00 | 1 364 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 999.00 | 285.00 | 1 499 714.00 | 1 499 999.00 |
CF Disponibilités | 16 430 768.00 | | 16 430 768.00 | 16 430 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 789 738.00 | 38 284.00 | 19 751 454.00 | 19 789 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 271 093.00 | 8 728 358.00 | 70 542 734.00 | 79 271 093.00 |
CU Autres participations | 2 429 706.00 | | 2 429 706.00 | 2 429 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 662.00 | 56 170.00 | | 76 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 598.00 | 20 491.00 | | -341 598.00 |
DL TOTAL (I) | -220 936.00 | 120 662.00 | | -220 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 356 267.00 | 15 356 947.00 | | 30 356 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 339 538.00 | 32 235 862.00 | | 38 339 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 242.00 | 28 800.00 | | 149 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 664.00 | 120 164.00 | | 79 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 170.00 | 1 021 170.00 | | 1 021 170.00 |
EA Autres dettes | 376 901.00 | 339 564.00 | | 376 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 886.00 | 380 003.00 | | 440 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 763 671.00 | 49 482 511.00 | | 70 763 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 542 734.00 | 49 603 173.00 | | 70 542 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 606.00 | 1 299 916.00 | 1 872 522.00 | 572 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 606.00 | 1 299 916.00 | 1 872 522.00 | 572 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 164.00 | |
GE Autres charges | | | 101 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 000.00 | 33 372.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 33 372.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 079.00 | -33 372.00 | | -10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 426.00 | | | -2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 071.00 | 2 344 227.00 | | 2 276 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 670.00 | 2 323 736.00 | | 2 617 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 598.00 | 20 491.00 | | -341 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 361 863.00 | | 2 945 036.00 | 56 361 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -174 455.00 | | 25 289 975.00 | -174 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -174 455.00 | | 59 481 354.00 | -174 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 191 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 247 099.00 | | 2 944 280.00 | 31 247 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 114 764.00 | | 756.00 | 25 114 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694 910.00 | 995 164.00 | | 7 694 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694 910.00 | 995 164.00 | | 7 694 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 322.00 | 13 677.00 | | 24 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 322.00 | 13 963.00 | | 24 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 322.00 | 13 963.00 | | 24 322.00 |
UG ‐ Financières | | 13 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 040.00 | 216 040.00 | | 216 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 242.00 | 149 242.00 | | 149 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021 170.00 | 1 021 170.00 | | 1 021 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 902.00 | 376 902.00 | | 376 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 887.00 | 440 887.00 | | 440 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 847 870.00 | | 22 847 870.00 | 22 847 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 434 229.00 | 434 229.00 | | 434 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
VB T. V. A. | 675 842.00 | 675 842.00 | | 675 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 356 222.00 | 3 264 532.00 | 8 040 195.00 | 30 356 222.00 |
VI Groupe et associés | 38 123 498.00 | 38 123 498.00 | | 38 123 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100 000.00 | | | 20 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148 892.00 | | | 5 148 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 236.00 | 676 236.00 | | 676 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 719 239.00 | 1 858 971.00 | 22 860 269.00 | 24 719 239.00 |
VW T.V.A. | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 763 671.00 | 43 671 981.00 | 8 040 195.00 | 70 763 671.00 |