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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 779.00 | 51 023.00 | 20 756.00 | 71 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 223.00 | 171 486.00 | 91 737.00 | 263 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 003.00 | 222 509.00 | 112 494.00 | 335 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 953.00 | | 88 953.00 | 88 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 956.00 | 222 509.00 | 201 447.00 | 423 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 656.00 | 81 040.00 | | 90 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | 9 616.00 | | 20 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 384.00 | 5 984.00 | | 5 384.00 |
DL TOTAL (I) | 124 499.00 | 104 889.00 | | 124 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 783.00 | 44 817.00 | | 23 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 1 874.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 25 486.00 | | 15 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 382.00 | 37 667.00 | | 28 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 417.00 | 13 467.00 | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 947.00 | 123 310.00 | | 76 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 447.00 | 228 200.00 | | 201 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 395.00 | 99 502.00 | 457 898.00 | 358 395.00 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | 5 050.00 | 6 915.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 260.00 | 104 552.00 | 464 813.00 | 360 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 108.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 800.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 107.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | 107.00 | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | 1 693.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -668.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 230.00 | 448 519.00 | | 473 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 019.00 | 438 903.00 | | 453 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | 9 616.00 | | 20 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 965.00 | | 13 037.00 | 321 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 965.00 | | 13 037.00 | 321 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 401.00 | 35 108.00 | | 187 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 401.00 | 35 108.00 | | 187 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 723.00 | 20 103.00 | 3 620.00 | 23 723.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 947.00 | 73 327.00 | 3 620.00 | 76 947.00 |