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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 035 092.00 | | 1 035 092.00 | 1 035 092.00 |
AP Constructions | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 24 774.00 | 4 525.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 298.00 | 305 881.00 | 48 416.00 | 354 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 323.00 | 342 845.00 | 1 105 478.00 | 1 448 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CF Disponibilités | 183 785.00 | | 183 785.00 | 183 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 296.00 | | 238 296.00 | 238 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 620.00 | 342 845.00 | 1 343 775.00 | 1 686 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 829 067.00 | 819 751.00 | | 829 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 626.00 | 9 315.00 | | -65 626.00 |
DL TOTAL (I) | 778 840.00 | 844 467.00 | | 778 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 098.00 | 95 271.00 | | 344 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 913.00 | 50 270.00 | | 60 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 374.00 | 74 556.00 | | 60 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 588.00 | 228 300.00 | | 473 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 775.00 | 1 164 114.00 | | 1 343 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 181.00 | | 8 143.00 | 1 440 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 666.00 | | | 1 039 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 644.00 | | 8 143.00 | 387 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 996.00 | 21 849.00 | | 320 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 996.00 | 21 849.00 | | 320 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 099.00 | | | 344 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 295.00 | 45 424.00 | | 58 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 588.00 | | | 473 588.00 |