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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 934.00 | 83 407.00 | 2 527.00 | 85 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 934.00 | 83 407.00 | 68 527.00 | 151 934.00 |
060 Stock marchandises | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
072 Créances – Autres | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
084 Disponibilités | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
110 Total général Actif | 263 778.00 | 83 407.00 | 180 371.00 | 263 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 002.00 | | | 352 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 001.00 | | | 397 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 762.00 | | | 127 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 963.00 | | | -6 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
252 Charges sociales | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 770.00 | | | 379 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |