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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 344.00 | 170 383.00 | 74 960.00 | 245 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 712.00 | | 509 712.00 | 509 712.00 |
BZ Autres créances | 151 311.00 | | 151 311.00 | 151 311.00 |
CF Disponibilités | 238 677.00 | | 238 677.00 | 238 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 701.00 | | 899 701.00 | 899 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 045.00 | 170 383.00 | 974 662.00 | 1 145 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 850.00 | 473.00 | | -72 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 543.00 | -73 323.00 | | 124 543.00 |
DL TOTAL (I) | 79 193.00 | -45 350.00 | | 79 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 612.00 | 839 963.00 | | 439 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 587.00 | 273 414.00 | | 212 587.00 |
EA Autres dettes | 14 309.00 | 1 106.00 | | 14 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 468.00 | 1 118 444.00 | | 670 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 662.00 | 1 298 094.00 | | 974 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 468.00 | 1 114 484.00 | | 670 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 555.00 | | 1 753 555.00 | 1 753 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 555.00 | | 1 753 555.00 | 1 753 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3.00 | 6.00 | | -3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3.00 | 6.00 | | -3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 489.00 | -6.00 | | 9 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 289.00 | 1 565 121.00 | | 1 764 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 745.00 | 1 638 444.00 | | 1 639 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 543.00 | -73 323.00 | | 124 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 352.00 | | | 245 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 74 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 245 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 535.00 | | | 161 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 950.00 | 433.00 | | 169 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 101.00 | 433.00 | | 161 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 612.00 | 439 612.00 | | 439 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
UX Autres créances clients | 509 712.00 | 509 712.00 | | 509 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VC Groupe et associés | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
VI Groupe et associés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 985.00 | 661 024.00 | 74 960.00 | 735 985.00 |
VW T.V.A. | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 468.00 | 670 468.00 | | 670 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | 4 170.00 | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546 551.00 | 524 514.00 | | 546 551.00 |
ST Autres comptes | 68 084.00 | 76 941.00 | | 68 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 056.00 | 282 782.00 | | 363 056.00 |
YT Sous‐traitance | 192 256.00 | 311 941.00 | | 192 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 614.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 36 965.00 | 21 082.00 | | 36 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 345.00 | 25 252.00 | | 42 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 849.00 | 328 122.00 | | 451 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 531.00 | 253 767.00 | | 305 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 949.00 | 1 208 795.00 | | 1 169 949.00 |