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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 3 006.00 | 2 568.00 | 5 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 943.00 | 133 440.00 | 73 503.00 | 206 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 899.00 | 137 446.00 | 275 453.00 | 412 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 093.00 | | 148 093.00 | 148 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 704.00 | | 2 036 704.00 | 2 036 704.00 |
BZ Autres créances | 492 482.00 | | 492 482.00 | 492 482.00 |
CF Disponibilités | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 772.00 | | 2 776 772.00 | 2 776 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 671.00 | 137 446.00 | 3 052 225.00 | 3 189 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
CU Autres participations | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 830 120.00 | 597 244.00 | | 830 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 202.00 | 232 876.00 | | 434 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 323.00 | 863 120.00 | | 1 297 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 382.00 | 223.00 | | 970 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 042.00 | 433 181.00 | | 90 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 214.00 | 213 193.00 | | 160 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 125.00 | 412 172.00 | | 526 125.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 4 471.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 902.00 | 1 063 240.00 | | 1 754 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 225.00 | 1 926 360.00 | | 3 052 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 902.00 | 1 063 240.00 | | 1 754 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 151.00 | | 200 428.00 | 213 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 199 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 412 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | 5 040.00 | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 111.00 | | 37 832.00 | 170 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 506.00 | | 157 555.00 | 42 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 835.00 | 23 611.00 | | 113 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 2 714.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 543.00 | 20 897.00 | | 113 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 214.00 | 160 214.00 | | 160 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 649.00 | 149 649.00 | | 149 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 426.00 | 154 426.00 | | 154 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 704.00 | 2 036 704.00 | | 2 036 704.00 |
VB T. V. A. | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VC Groupe et associés | 376 691.00 | 376 691.00 | | 376 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VI Groupe et associés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 870.00 | | | 865 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 981.00 | 2 723 981.00 | | 2 723 981.00 |
VW T.V.A. | 338 736.00 | 338 736.00 | | 338 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 285.00 | 811 285.00 | | 811 285.00 |