| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666.00 | 6 651.00 | 15.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 034.00 | 115 194.00 | 98 839.00 | 214 034.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 807.00 | 115 194.00 | 133 613.00 | 248 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 473.00 | 121 845.00 | 133 628.00 | 255 473.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -727.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 436.00 | 26 185.00 | | -14 436.00 |
DL TOTAL (I) | -8 934.00 | 30 960.00 | | -8 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 250.00 | 858.00 | | 1 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250.00 | 858.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 144.00 | 4 666.00 | | 51 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 44 065.00 | | 24 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 694.00 | 380 526.00 | | 62 694.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 312.00 | 429 256.00 | | 141 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 628.00 | 461 074.00 | | 133 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 312.00 | 429 256.00 | | 141 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 409.00 | |
GE Autres charges | | | 35 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | 10 197.00 | | 14 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 328.00 | 142 087.00 | | 186 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 764.00 | 115 902.00 | | 200 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 436.00 | 26 185.00 | | -14 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516.00 | 1 136.00 | | 5 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858.00 | 392.00 | | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | 392.00 | | 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
UX Autres créances clients | 214 034.00 | 214 034.00 | | 214 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 817.00 | 222 817.00 | | 222 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 312.00 | 141 312.00 | | 141 312.00 |