| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 398 668.00 | | 10 398 668.00 | 10 398 668.00 |
AP Constructions | 15 361 060.00 | 8 788 580.00 | 6 572 480.00 | 15 361 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 759 729.00 | 8 788 580.00 | 16 971 149.00 | 25 759 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 665 646.00 | | 4 665 646.00 | 4 665 646.00 |
CF Disponibilités | 354 749.00 | | 354 749.00 | 354 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 395.00 | | 5 020 395.00 | 5 020 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 882 981.00 | 8 788 580.00 | 22 094 401.00 | 30 882 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 516 176.00 | 13 516 176.00 | | 13 516 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 140.00 | 106 140.00 | | 140 140.00 |
DL TOTAL (I) | 13 697 018.00 | 13 663 018.00 | | 13 697 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 564 691.00 | 8 360 474.00 | | 7 564 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 851.00 | 376 705.00 | | 387 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 276.00 | 274 212.00 | | 246 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 709.00 | 96 106.00 | | 118 709.00 |
EA Autres dettes | 79 853.00 | 556 814.00 | | 79 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 397 382.00 | 9 664 314.00 | | 8 397 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 094 401.00 | 23 327 332.00 | | 22 094 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 531.00 | 1 765 108.00 | | 1 319 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 694.00 | | 1 536 694.00 | 1 536 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 694.00 | | 1 536 694.00 | 1 536 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 137.00 | 79 973.00 | | 89 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 491.00 | 1 749 716.00 | | 1 562 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 351.00 | 1 643 576.00 | | 1 422 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 140.00 | 106 140.00 | | 140 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 759 730.00 | | | 25 759 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 759 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 759 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 759 730.00 | | | 25 759 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370 250.00 | 418 329.00 | | 8 370 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370 250.00 | 418 329.00 | | 8 370 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 852.00 | | | 387 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 276.00 | 246 276.00 | | 246 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
VB T. V. A. | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VC Groupe et associés | 3 535 763.00 | 3 535 763.00 | | 3 535 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564 692.00 | 874 692.00 | 6 690 000.00 | 7 564 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 072.00 | 1 075 072.00 | | 1 075 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 646.00 | 4 665 646.00 | | 4 665 646.00 |
VW T.V.A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 397 384.00 | 1 319 532.00 | 6 690 000.00 | 8 397 384.00 |