| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 025.00 | 334 308.00 | 588 717.00 | 923 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 475.00 | 334 758.00 | 588 717.00 | 923 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 374.00 | | 139 374.00 | 139 374.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 498.00 | | 205 498.00 | 205 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 973.00 | 334 758.00 | 794 215.00 | 1 128 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 402.00 | -50 195.00 | | 38 402.00 |
DL TOTAL (I) | 40 602.00 | -47 995.00 | | 40 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 420.00 | 245 922.00 | | 395 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 306.00 | 164 501.00 | | 194 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 161.00 | 1 786.00 | | 45 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 175.00 | 15 360.00 | | 37 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | | 4 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 613.00 | 432 529.00 | | 753 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 215.00 | 384 534.00 | | 794 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 189.00 | 270 667.00 | | 521 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 975.00 | | 403 500.00 | 519 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 975.00 | | 403 500.00 | 519 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 376.00 | 154 382.00 | | 180 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 376.00 | 154 382.00 | | 180 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 507.00 | 162 083.00 | 232 424.00 | 394 507.00 |
VI Groupe et associés | 194 306.00 | 194 306.00 | | 194 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 200.00 | | | 283 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
VW T.V.A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 613.00 | 521 189.00 | 232 424.00 | 753 613.00 |