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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 004.00 | 35 021.00 | 65 984.00 | 101 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 604.00 | 37 571.00 | 153 034.00 | 190 604.00 |
BT Marchandises | 166 811.00 | 1 273.00 | 165 538.00 | 166 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BZ Autres créances | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
CF Disponibilités | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 773.00 | 1 273.00 | 281 500.00 | 282 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 377.00 | 38 844.00 | 434 534.00 | 473 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
DH Report à nouveau | 18 788.00 | 7 448.00 | | 18 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 11 340.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 160 670.00 | 158 630.00 | | 160 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 445.00 | 129 145.00 | | 102 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 083.00 | 26 788.00 | | 22 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 76 746.00 | | 118 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 903.00 | 25 251.00 | | 30 903.00 |
EA Autres dettes | | 5 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 863.00 | 263 395.00 | | 273 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 534.00 | 422 025.00 | | 434 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 355.00 | | 755 355.00 | 755 355.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 505.00 | | 755 505.00 | 755 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -106.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 948.00 | 800.00 | | 12 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 948.00 | 800.00 | | 12 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 997.00 | 2 845.00 | | 72 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 997.00 | 10 345.00 | | 72 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 049.00 | -9 545.00 | | -60 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 082.00 | 748 824.00 | | 828 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 042.00 | 737 484.00 | | 826 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 11 340.00 | | 2 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 432.00 | 118 432.00 | | 118 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 445.00 | 102 445.00 | | 102 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 953.00 | 65 953.00 | 2 000.00 | 67 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 863.00 | 273 863.00 | | 273 863.00 |