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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438.00 | 7 081.00 | 357.00 | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 603.00 | 69 760.00 | 23 843.00 | 93 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 750.00 | 78 633.00 | 44 117.00 | 122 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 303 340.00 | | 303 340.00 | 303 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 168.00 | | 415 168.00 | 415 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 918.00 | 78 633.00 | 459 285.00 | 537 918.00 |
CU Autres participations | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 118 172.00 | 76 971.00 | | 118 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | 58 601.00 | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 160 111.00 | 143 932.00 | | 160 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 307.00 | 69 998.00 | | 49 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 54.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 339.00 | 57 792.00 | | 78 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 290.00 | 59 478.00 | | 118 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 722.00 | 46 319.00 | | 51 722.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 173.00 | 233 641.00 | | 299 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 285.00 | 377 574.00 | | 459 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 288.00 | 184 379.00 | | 270 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 158.00 | 10 975.00 | 2 500.00 | 70 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 158.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 524.00 | 10 817.00 | 2 500.00 | 68 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 307.00 | 20 421.00 | 28 886.00 | 49 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 903.00 | 84 700.00 | 203.00 | 84 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 834.00 | 191 948.00 | 28 886.00 | 220 834.00 |