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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 697.00 | 22 847.00 | 1 850.00 | 24 697.00 |
040 Immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 011.00 | 22 847.00 | 2 164.00 | 25 011.00 |
060 Stock marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
084 Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
110 Total général Actif | 38 824.00 | 22 847.00 | 15 978.00 | 38 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 668.00 | 84 755.00 | | 60 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 332.00 | 22 742.00 | | 19 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 99.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 042.00 | 111 846.00 | | 80 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 999.00 | 62 542.00 | | 34 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 309.00 | -2 485.00 | | 3 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | 638.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 9 322.00 | 9 190.00 | | 9 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 701.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 423.00 | 36 786.00 | | 31 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 191.00 | 143.00 | | 191.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 120.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 326.00 | 107 634.00 | | 80 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -284.00 | 4 212.00 | | -284.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -934.00 | 4 222.00 | | -934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 597.00 | | | 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 654.00 | | | 654.00 |