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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 755.00 | 62 682.00 | 3 073.00 | 65 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 710.00 | 62 682.00 | 63 028.00 | 125 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
060 Stock marchandises | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
084 Disponibilités | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
110 Total général Actif | 181 083.00 | 62 682.00 | 118 400.00 | 181 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 880.00 | 392 720.00 | | 373 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 350.00 | 2 000.00 | | 11 350.00 |
230 Autres produits | 2 277.00 | 5 380.00 | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 507.00 | 400 100.00 | | 387 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 214.00 | 226 398.00 | | 219 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | -3 101.00 | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 348.00 | 4 466.00 | | 1 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | -97.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 51 791.00 | 56 345.00 | | 51 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 3 534.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 915.00 | 64 025.00 | | 68 915.00 |
252 Charges sociales | 23 228.00 | 27 231.00 | | 23 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 548.00 | 1 779.00 | | 2 548.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 315.00 | 380 598.00 | | 370 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 192.00 | 19 502.00 | | 17 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 438.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 3 523.00 | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 342.00 | 15 541.00 | | 13 342.00 |