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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 029.00 | 16 399.00 | 26 630.00 | 43 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 784.00 | 25 154.00 | 29 630.00 | 54 784.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 751.00 | 513.00 | 51 238.00 | 51 751.00 |
072 Créances – Autres | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 139.00 | 513.00 | 149 626.00 | 150 139.00 |
110 Total général Actif | 204 923.00 | 25 668.00 | 179 256.00 | 204 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 260.00 | 324 143.00 | | 473 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | -255.00 | | | -255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 435.00 | 98 670.00 | | 27 435.00 |
230 Autres produits | 10 664.00 | 4 608.00 | | 10 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 104.00 | 427 422.00 | | 511 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 747.00 | 161 684.00 | | 307 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 200.00 | 5 500.00 | | -3 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | 792.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 122 524.00 | 134 912.00 | | 122 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | 4 327.00 | | 3 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 412.00 | 49 357.00 | | 34 412.00 |
252 Charges sociales | 14 533.00 | 16 723.00 | | 14 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 620.00 | 2 885.00 | | 3 620.00 |
256 Dotations aux provisions | 513.00 | 9 783.00 | | 513.00 |
262 Autres charges | 3 016.00 | 16.00 | | 3 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 412.00 | 385 979.00 | | 487 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 691.00 | 41 442.00 | | 23 691.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 84 495.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 122.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 724.00 | 5 662.00 | | 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 475.00 | | 3 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 488.00 | 119 680.00 | | 19 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 781.00 | | | 781.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 783.00 | | | 9 783.00 |