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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 879.00 | 21 518.00 | 4 360.00 | 25 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 932.00 | 70 985.00 | 4 947.00 | 75 932.00 |
BN En cours de production de biens | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CF Disponibilités | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 378.00 | | 269 378.00 | 269 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 311.00 | 70 985.00 | 274 325.00 | 345 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 684.00 | 115 165.00 | | 116 684.00 |
DH Report à nouveau | -12 638.00 | | | -12 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 638.00 | 1 519.00 | | -12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 112 296.00 | 124 934.00 | | 112 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 887.00 | 14 540.00 | | 77 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 5 068.00 | | 7 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 16 747.00 | | 31 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 928.00 | 13 181.00 | | 38 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 029.00 | 49 537.00 | | 162 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 325.00 | 174 472.00 | | 274 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 842.00 | 44 231.00 | | 152 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 665.00 | |
FM Production stockée | | | -5 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 515.00 | 411 902.00 | | 384 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 153.00 | 410 383.00 | | 397 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 638.00 | 1 519.00 | | -12 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 205.00 | 4 780.00 | | 66 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 205.00 | 4 780.00 | | 66 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 887.00 | 75 007.00 | 2 880.00 | 77 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 346.00 | 104 759.00 | 586.00 | 105 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 722.00 | 152 842.00 | 2 880.00 | 155 722.00 |