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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 7 985.00 | 1 182.00 | 6 803.00 | 7 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 7 527.00 | 294.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 10 735.00 | 1 197.00 | 11 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 988.00 | 19 444.00 | 9 544.00 | 28 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
BZ Autres créances | 186 279.00 | | 186 279.00 | 186 279.00 |
CF Disponibilités | 207 648.00 | | 207 648.00 | 207 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 553.00 | | 477 553.00 | 477 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 541.00 | 19 444.00 | 487 097.00 | 506 541.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 181 557.00 | 222 972.00 | | 181 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 013.00 | -26 915.00 | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 381 570.00 | 394 057.00 | | 381 570.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 86.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 308.00 | 32 241.00 | | 43 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 967.00 | 46 780.00 | | 49 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | 15 687.00 | | 12 161.00 |
EA Autres dettes | | 4 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 526.00 | 99 334.00 | | 105 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 097.00 | 506 419.00 | | 487 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 526.00 | 99 334.00 | | 105 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 631.00 | 28 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 331.00 | 28 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 820.00 | | | 47 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 376.00 | 2 224.00 | 12 157.00 | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 376.00 | 2 224.00 | 12 157.00 | 29 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VC Groupe et associés | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 101.00 | 267 101.00 | | 267 101.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |