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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 785.00 | 8 997.00 | 1 787.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 045.00 | 11 257.00 | 1 787.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BZ Autres créances | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 208.00 | 11 257.00 | 119 950.00 | 131 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 295.00 | 1 815.00 | | 10 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 289.00 | 8 479.00 | | -56 289.00 |
DL TOTAL (I) | -37 744.00 | 18 545.00 | | -37 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 056.00 | 25 309.00 | | 20 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 972.00 | 21 965.00 | | 21 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 39 216.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 804.00 | 71 915.00 | | 78 804.00 |
EA Autres dettes | 20 805.00 | 5 244.00 | | 20 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 694.00 | 163 659.00 | | 157 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 950.00 | 182 204.00 | | 119 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 812.00 | | 141 812.00 | 141 812.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 257.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -257.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 812.00 | 226 558.00 | | 141 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 102.00 | 218 078.00 | | 198 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 289.00 | 8 480.00 | | -56 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 565.00 | | 2 480.00 | 10 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | 2 480.00 | 8 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 565.00 | 692.00 | | 10 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 692.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UX Autres créances clients | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
VW T.V.A. | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422.00 | | | 422.00 |
ST Autres comptes | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YT Sous‐traitance | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |