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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AP Constructions | 140 500.00 | 89 041.00 | 51 458.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 944.00 | 9 349.00 | 1 594.00 | 10 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 026.00 | 106 657.00 | 349 368.00 | 456 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 25 844.00 | -25 844.00 | |
BT Marchandises | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 314.00 | 25 844.00 | 38 470.00 | 64 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 340.00 | 132 501.00 | 387 839.00 | 520 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 299 419.00 | 299 419.00 | | 299 419.00 |
DH Report à nouveau | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | 9 073.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 325 398.00 | 324 991.00 | | 325 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 524.00 | 14 883.00 | | 5 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 22 626.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | 4 550.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 440.00 | 75 718.00 | | 62 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 839.00 | 400 709.00 | | 387 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 139.00 | 185 505.00 | | 174 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 733.00 | 176 432.00 | | 173 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407.00 | 9 073.00 | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 933.00 | 7 695.00 | 27 971.00 | 126 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 733.00 | 7 695.00 | 22 771.00 | 121 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |