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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 237.00 | 53 499.00 | 181 738.00 | 235 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 155.00 | 133 507.00 | 382 648.00 | 516 155.00 |
BT Marchandises | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 183.00 | 133 507.00 | 477 676.00 | 611 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 539.00 | 220 596.00 | | 233 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 598.00 | 12 944.00 | | -29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 205 041.00 | 234 639.00 | | 205 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 817.00 | 111.00 | | 119 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 294.00 | 6 294.00 | | 71 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 17 400.00 | | 19 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 51 703.00 | | 55 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 635.00 | 75 507.00 | | 272 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 676.00 | 310 146.00 | | 477 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 929.00 | 75 507.00 | | 153 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 100.00 | 11 785.00 | | 11 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 793.00 | 1 509.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 574.00 | 417 167.00 | | 395 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 172.00 | 404 224.00 | | 425 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 598.00 | 12 944.00 | | -29 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 275.00 | | 191 747.00 | 360 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 867.00 | 516 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 867.00 | 315 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 426.00 | | 191 686.00 | 159 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 61.00 | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 975.00 | 15 721.00 | 34 189.00 | 151 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 975.00 | 15 721.00 | 34 189.00 | 151 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 706.00 | 1 000.00 | 24 094.00 | 119 706.00 |
VI Groupe et associés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VP Divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 635.00 | 153 929.00 | 24 094.00 | 272 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 3 433.00 | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 486.00 | 7 155.00 | | 7 486.00 |
ST Autres comptes | 28 863.00 | 25 505.00 | | 28 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 608.00 | 28 536.00 | | 28 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 885.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | 4 318.00 | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 836.00 | 45 073.00 | | 42 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 477.00 | 18 131.00 | | 19 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 957.00 | 61 196.00 | | 64 957.00 |