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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 800.00 | | 3 470 800.00 | 3 470 800.00 |
BZ Autres créances | 1 166 752.00 | | 1 166 752.00 | 1 166 752.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 202.00 | | 1 167 202.00 | 1 167 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 002.00 | | 4 638 002.00 | 4 638 002.00 |
CU Autres participations | 3 120 800.00 | | 3 120 800.00 | 3 120 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 994.00 | | | -2 039 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 993.00 | | | -57 993.00 |
DL TOTAL (I) | -587 987.00 | | | -587 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216 896.00 | | | 5 216 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 989.00 | | | 5 225 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 002.00 | | | 4 638 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 989.00 | | | 5 225 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 993.00 | | | -57 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 800.00 | | | 3 470 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 470 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 800.00 | | | 3 120 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 5 216 896.00 | 5 216 896.00 | | 5 216 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 752.00 | 1 166 752.00 | | 1 166 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 752.00 | 1 166 752.00 | | 1 166 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 989.00 | 5 225 989.00 | | 5 225 989.00 |