| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 886.00 | 9 894.00 | 1 993.00 | 11 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 897.00 | 159 531.00 | 81 366.00 | 240 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 869.00 | 213 213.00 | 122 656.00 | 335 869.00 |
BT Marchandises | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BZ Autres créances | 238 280.00 | | 238 280.00 | 238 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CF Disponibilités | 271 385.00 | | 271 385.00 | 271 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 665.00 | | 615 665.00 | 615 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 534.00 | 213 213.00 | 738 321.00 | 951 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
DG Autres réserves | 270 159.00 | 270 159.00 | | 270 159.00 |
DH Report à nouveau | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 786.00 | 128 978.00 | | 131 786.00 |
DL TOTAL (I) | 541 978.00 | 539 170.00 | | 541 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 103.00 | 8 185.00 | | 10 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 103.00 | 8 185.00 | | 10 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 469.00 | 99 551.00 | | 76 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 691.00 | 46 222.00 | | 51 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 959.00 | 57 721.00 | | 55 959.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 362.00 | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 240.00 | 203 857.00 | | 186 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 321.00 | 751 212.00 | | 738 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 409.00 | 203 857.00 | | 132 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 351.00 | | 518.00 | 335 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 572.00 | | | 296 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 779.00 | | 518.00 | 38 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 004.00 | 26 209.00 | | 187 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 004.00 | 26 209.00 | | 187 004.00 |