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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 783 397.00 | | 4 783 397.00 | 4 783 397.00 |
BZ Autres créances | 101 544.00 | | 101 544.00 | 101 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 234.00 | | 4 949 234.00 | 4 949 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 234.00 | | 4 949 234.00 | 4 949 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 074.00 | | | -22 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 649.00 | | | -14 649.00 |
DL TOTAL (I) | 225 277.00 | | | 225 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 056.00 | | | 3 058 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 821.00 | | | 268 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 080.00 | | | 1 397 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 957.00 | | | 4 723 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 234.00 | | | 4 949 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 957.00 | | | 4 723 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 649.00 | | | -14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 821.00 | 268 821.00 | | 268 821.00 |
VB T. V. A. | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 058 056.00 | 3 058 056.00 | | 3 058 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397 080.00 | 1 397 080.00 | | 1 397 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 957.00 | 4 723 957.00 | | 4 723 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -13.00 | | | -13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 523.00 | | | 523.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -13.00 | | | -13.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 656.00 | | | 8 656.00 |