| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 996.00 | 12 247.00 | 1 749.00 | 13 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 996.00 | 12 247.00 | 221 749.00 | 233 996.00 |
BT Marchandises | 128 518.00 | 2 518.00 | 126 000.00 | 128 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 861.00 | 4 287.00 | 7 574.00 | 11 861.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CF Disponibilités | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 660.00 | 6 805.00 | 205 855.00 | 212 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 656.00 | 19 052.00 | 427 604.00 | 446 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 886.00 | -829 975.00 | | -969 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 938.00 | -139 912.00 | | -190 938.00 |
DL TOTAL (I) | -1 150 824.00 | -959 886.00 | | -1 150 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 949.00 | 1 516 482.00 | | 1 538 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 6 912.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 976.00 | 36 474.00 | | 32 976.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 428.00 | 1 560 014.00 | | 1 578 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 604.00 | 600 128.00 | | 427 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 61.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 626.00 | -61.00 | | -6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 318.00 | 338 761.00 | | 217 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 256.00 | 478 673.00 | | 408 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 938.00 | -139 912.00 | | -190 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 996.00 | | | 242 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 233 996.00 | | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 13 996.00 | | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 568.00 | 680.00 | | 11 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | 680.00 | | 11 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 922.00 | 2 518.00 | 12 922.00 | 12 922.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | 4 000.00 | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 209.00 | 6 518.00 | 12 922.00 | 13 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 209.00 | 6 518.00 | 12 922.00 | 13 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 518.00 | 12 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 949.00 | 1 538 949.00 | | 1 538 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 201.00 | 12 914.00 | 4 287.00 | 17 201.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 281.00 | 1 578 281.00 | | 1 578 281.00 |