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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 1 818.00 | 615.00 | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 390.00 | 62 329.00 | 14 060.00 | 76 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 794.00 | 64 147.00 | 82 646.00 | 146 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
CF Disponibilités | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 180.00 | | 159 180.00 | 159 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 973.00 | 64 147.00 | 241 826.00 | 305 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 192 698.00 | 234 280.00 | | 192 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | -41 582.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 202 672.00 | 201 498.00 | | 202 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 64.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871.00 | 6 921.00 | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 13 794.00 | | 22 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | 8 752.00 | | 9 761.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 154.00 | 29 726.00 | | 39 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 826.00 | 231 224.00 | | 241 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 64.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 554.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 348.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 2 231.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -883.00 | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 454.00 | 122 247.00 | | 102 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 280.00 | 163 829.00 | | 101 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | -41 582.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 564.00 | | 230.00 | 146 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 741.00 | | 230.00 | 17 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 414.00 | 4 733.00 | | 59 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 596.00 | 4 733.00 | | 57 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |