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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 017.00 | 14 498.00 | 12 519.00 | 27 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 501.00 | 11 363.00 | 2 138.00 | 13 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 699.00 | 25 862.00 | 16 838.00 | 42 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
110 Total général Actif | 66 244.00 | 25 862.00 | 40 382.00 | 66 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 420.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 431.00 | 107 970.00 | | 83 431.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 612.00 | 109 390.00 | | 83 612.00 |
242 Autres charges externes. | 54 511.00 | 61 166.00 | | 54 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 882.00 | | 2 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 002.00 | 12 060.00 | | 28 002.00 |
252 Charges sociales | 7 871.00 | 5 424.00 | | 7 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | 3 905.00 | | 3 328.00 |
262 Autres charges | 13 973.00 | 18 294.00 | | 13 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 229.00 | 101 731.00 | | 110 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 618.00 | 7 659.00 | | -26 618.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 318.00 | 3 132.00 | | 3 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 936.00 | 9 527.00 | | -29 936.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135.00 | | | 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |