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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 262 677.00 | 4 483 677.00 | 14 779 001.00 | 19 262 677.00 |
AP Constructions | 20 973 282.00 | 12 715 488.00 | 8 257 794.00 | 20 973 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 855.00 | 180 855.00 | | 180 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 158 433.00 | 17 390 020.00 | 23 768 413.00 | 41 158 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 214.00 | | 745 214.00 | 745 214.00 |
BZ Autres créances | 6 771 184.00 | | 6 771 184.00 | 6 771 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 352.00 | | 7 521 352.00 | 7 521 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 679 785.00 | 17 390 020.00 | 31 289 765.00 | 48 679 785.00 |
CU Autres participations | 716 619.00 | | 716 619.00 | 716 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 206 320.00 | 25 206 320.00 | | 25 206 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 680.00 | 775 680.00 | | 775 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 014.00 | 580 914.00 | | 654 014.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 583.00 | 5 684.00 | | 1 394 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 640.00 | 1 461 998.00 | | 2 170 640.00 |
DL TOTAL (I) | 30 201 236.00 | 28 030 596.00 | | 30 201 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 414 930.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 414 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 001.00 | 362 282.00 | | 280 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | 238 237.00 | | 226 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 665.00 | 664 028.00 | | 131 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 935.00 | 381 898.00 | | 209 935.00 |
EA Autres dettes | 240 157.00 | 62 734.00 | | 240 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 529.00 | 1 709 179.00 | | 1 088 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 289 765.00 | 30 154 705.00 | | 31 289 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 529.00 | 1 709 179.00 | | 1 088 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 176.00 | | 3 968 176.00 | 3 968 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 176.00 | | 3 968 176.00 | 3 968 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 762 669.00 | 2 303 031.00 | | 1 762 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 930.00 | | | 414 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177 599.00 | 2 303 031.00 | | 2 177 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 665.00 | 2 214 556.00 | | 1 120 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 438.00 | 578 839.00 | | 90 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 102.00 | 2 793 395.00 | | 1 211 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 497.00 | -490 364.00 | | 966 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 324.00 | 605 838.00 | | 756 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 013.00 | 7 124 965.00 | | 6 186 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 373.00 | 5 662 967.00 | | 4 015 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 640.00 | 1 461 998.00 | | 2 170 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 900 655.00 | | 4 606 405.00 | 40 900 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 414 771.00 | 1 933 855.00 | 41 158 433.00 | 2 414 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 771.00 | 1 933 855.00 | 40 426 814.00 | 2 414 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 169 036.00 | | 4 606 405.00 | 40 169 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 619.00 | | | 731 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 303 804.00 | 1 339 672.00 | 813 190.00 | 16 303 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 303 804.00 | 1 339 672.00 | 813 190.00 | 16 303 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 930.00 | | 414 930.00 | 414 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 469 296.00 | 90 438.00 | | 469 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 296.00 | 90 438.00 | | 469 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 226.00 | 90 438.00 | 414 930.00 | 884 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 001.00 | 280 001.00 | | 280 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 771.00 | 226 771.00 | | 226 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 935.00 | 209 935.00 | | 209 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 745 214.00 | 745 214.00 | | 745 214.00 |
VB T. V. A. | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VC Groupe et associés | 6 731 334.00 | 6 731 334.00 | | 6 731 334.00 |
VI Groupe et associés | 182 941.00 | 182 941.00 | | 182 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 1 180.00 | 2 262.00 | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 534 840.00 | 7 532 578.00 | 2 262.00 | 7 534 840.00 |
VW T.V.A. | 114 659.00 | 114 659.00 | | 114 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 529.00 | 1 088 529.00 | | 1 088 529.00 |