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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 12 756.00 | 7 244.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 126 759.00 | 114 270.00 | 12 489.00 | 126 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 243.00 | 80 937.00 | 5 307.00 | 86 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 440.00 | 209 250.00 | 25 190.00 | 234 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 282 318.00 | | 282 318.00 | 282 318.00 |
CF Disponibilités | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 488.00 | | 404 488.00 | 404 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 928.00 | 209 250.00 | 429 678.00 | 638 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 580.00 | 191 580.00 | | 191 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 474.00 | 80 948.00 | | 95 474.00 |
DL TOTAL (I) | 288 154.00 | 273 628.00 | | 288 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 585.00 | 114 897.00 | | 86 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 732.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | 36 402.00 | | 34 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 28 398.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 2 080.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 524.00 | 182 535.00 | | 141 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 678.00 | 456 163.00 | | 429 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 303.00 | | 783 303.00 | 783 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 303.00 | | 783 303.00 | 783 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 265.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 8 050.00 | | 3 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | 8 050.00 | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 80.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 80.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | 7 971.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 180.00 | 740 529.00 | | 809 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 706.00 | 659 581.00 | | 713 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 474.00 | 80 948.00 | | 95 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 350.00 | 90.00 | | 234 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 440.00 | | | 234 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 290.00 | | | 214 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 290.00 | | | 214 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 984.00 | 23 265.00 | | 185 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 2 000.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 229.00 | 21 265.00 | | 175 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 585.00 | 36 972.00 | 49 613.00 | 86 585.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VP Divers | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 961.00 | 290 811.00 | 150.00 | 290 961.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 524.00 | 91 911.00 | 49 613.00 | 141 524.00 |