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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 362.00 | 24 048.00 | 7 314.00 | 31 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 163.00 | 24 802.00 | 8 361.00 | 33 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 550.00 | 26 000.00 | 119 550.00 | 145 550.00 |
BZ Autres créances | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
CF Disponibilités | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 216.00 | 26 000.00 | 220 216.00 | 246 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 379.00 | 50 802.00 | 228 577.00 | 279 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 776.00 | | | -15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 159 120.00 | | | 159 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 525.00 | | 368 525.00 | 368 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 525.00 | | 368 525.00 | 368 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 274.00 | | | -5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 494.00 | | | 374 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 270.00 | | | 390 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 776.00 | | | -15 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 796.00 | | 6 367.00 | 26 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 042.00 | | 6 320.00 | 25 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 47.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 339.00 | 5 463.00 | | 19 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 585.00 | 5 463.00 | | 18 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 300.00 | | 4 300.00 | 30 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 300.00 | | 4 300.00 | 30 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 300.00 | | 4 300.00 | 30 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VB T. V. A. | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 997.00 | 212 950.00 | 1 047.00 | 213 997.00 |
VW T.V.A. | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |