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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 796.00 | 56 887.00 | 8 909.00 | 65 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 177.00 | 91 254.00 | 38 923.00 | 130 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 751.00 | 6 618.00 | 9 133.00 | 15 751.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 878.00 | 6 618.00 | 96 260.00 | 102 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 055.00 | 97 873.00 | 135 183.00 | 233 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 57 281.00 | 57 281.00 | | 57 281.00 |
DH Report à nouveau | -59 657.00 | -149 135.00 | | -59 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 670.00 | 89 478.00 | | -129 670.00 |
DL TOTAL (I) | -75 946.00 | 53 724.00 | | -75 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 394.00 | 184 190.00 | | 175 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 162.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 37 867.00 | | 12 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 881.00 | 67 067.00 | | 13 881.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 10 344.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 129.00 | 300 629.00 | | 211 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 183.00 | 354 354.00 | | 135 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 496.00 | | 681.00 | 129 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 691.00 | | 681.00 | 112 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 789.00 | 6 465.00 | | 84 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 555.00 | 6 465.00 | | 82 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
UX Autres créances clients | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 273.00 | 175 273.00 | | 175 273.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 035.00 | 25 576.00 | 14 459.00 | 40 035.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 129.00 | 211 129.00 | | 211 129.00 |