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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 964.00 | 49 224.00 | 2 740.00 | 51 964.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 970.00 | 27 003.00 | 9 967.00 | 36 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 135.00 | 76 227.00 | 23 908.00 | 100 135.00 |
BP En cours de production de services | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 871.00 | | 621 871.00 | 621 871.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 633 074.00 | | 633 074.00 | 633 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 070.00 | | 1 444 070.00 | 1 444 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 205.00 | 76 227.00 | 1 467 978.00 | 1 544 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 634 678.00 | 420 686.00 | | 634 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 755.00 | 223 992.00 | | 252 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 433.00 | 809 678.00 | | 1 052 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 352.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 927.00 | 45 962.00 | | 79 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | 10 694.00 | | 46 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 564.00 | 280 865.00 | | 287 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 545.00 | 337 872.00 | | 415 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 978.00 | 1 147 550.00 | | 1 467 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 419.00 | | 6 716.00 | 93 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 214.00 | | 2 750.00 | 56 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 004.00 | | 3 966.00 | 33 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 258.00 | 5 970.00 | | 70 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | 2 361.00 | | 46 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 395.00 | 3 608.00 | | 23 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 564.00 | 287 564.00 | | 287 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 621 871.00 | 621 871.00 | | 621 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 188.00 | 635 995.00 | 2 193.00 | 638 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 713.00 | 414 713.00 | | 414 713.00 |