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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 952.00 | 52 742.00 | 187 210.00 | 239 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 803.00 | 121 701.00 | 316 103.00 | 437 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 210.00 | 174 442.00 | 652 768.00 | 827 210.00 |
BT Marchandises | 180 435.00 | | 180 435.00 | 180 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 350.00 | 30.00 | 921 320.00 | 921 350.00 |
BZ Autres créances | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
CF Disponibilités | 525 672.00 | | 525 672.00 | 525 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 471.00 | 30.00 | 1 702 441.00 | 1 702 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 681.00 | 174 472.00 | 2 355 209.00 | 2 529 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 836.00 | 643 191.00 | | 1 165 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 822.00 | 522 645.00 | | 585 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 658.00 | 1 231 836.00 | | 1 817 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 317.00 | 272 019.00 | | 414 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 017.00 | 81 835.00 | | 98 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 789.00 | 28 000.00 | | 24 789.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 551.00 | 381 853.00 | | 537 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 209.00 | 1 613 690.00 | | 2 355 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 541.00 | 381 853.00 | | 537 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 128.00 | | 328 334.00 | 505 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 827 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 723 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 128.00 | | 224 834.00 | 505 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 850.00 | 106 844.00 | 6 252.00 | 73 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 850.00 | 106 844.00 | 6 252.00 | 73 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 317.00 | 414 317.00 | | 414 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
UX Autres créances clients | 921 350.00 | 921 350.00 | | 921 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 034.00 | 995 534.00 | 103 500.00 | 1 099 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 541.00 | 537 541.00 | | 537 541.00 |